ETF на Московской бирже

Что такое ETF?

ETF (Exchange Traded Funds) — биржевые инвестиционные фонды, которые самостоятельно создают сбалансированный портфель активов разных компаний и, аналогично акционерном обществу, выпускают их в обращение. Вкладываясь в ETF, инвестор, по сути, приобретает активы сразу нескольких компаний, тем самым диверсифицируя риск. ETF фонды, размещенные на Московской бирже, позволяют зарабатывать на российском и международном рынках с минимальной стартовой суммой. Что такое ETF и почему их можно сравнить с салатом Цезарь? — можно прочесть на нашем сайте.

На Московской бирже торгуются ETF и биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы — аналог ETF по российскому праву). Приобрести их можно как обычные акции через брокера (как купить акцию?). В таблице ниже собраны действующие на данный момент фонды, с указанием комиссий за управление в процентах годовых от стоимости активов (данные ориентировочные, реальные комиссии могут несколько отличаться; также отдельно стоит учитывать брокерские комиссии при покупке и продаже).

Самый правый столбец — размер комиссии фонда в процентах в год.

Тикер
Название
Состав
Комиссия
FXCNFinEx MSCI China UCITS ETFАкции китайских компаний0.90%
FXDEFinEx MSCI Germany USITS ETFАкции немецких компаний0.90%
FXGDFinEx Gold ETF (USD)Золото0.45%
FXITFinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETFАкции IT компаний США0.90%
FXMMFINEX CASH EQUIVALENTS UCITS ETF (RUB)Краткосрочные казначейские облигации США0.49%
FXRBFinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETFЕврооблигации российских эмитентов 0.95%
FXRLFINEX RUSSIAN RTS EQUITY UCITS ETFАкции, входящие в состав индекса РТС (от компании FinEx)0.90%
FXRUFinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETFДолларовые еврооблигации российских эмитентов (от компании FinEx)0.50%
FXUSFinEx MSCI USA UCITS ETFАкции американских компаний 0.90%
RUSBITI Funds Russia-focused Долларовые еврооблигации российских эмитентов (от компании ITI) 0.50%
RUSEITI FUNDS RTS EQUITY ETFАкции, входящие в состав индекса РТС (от компании ITI)0.65%
FXKZFinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT)Акции компаний Казахстана1.39%
SBMXБиржевой ПИФ (БПИФ) Сбербанка - Индекс МосБиржи полной доходности "брутто"Акции, входящие в индекс МосБиржи1.10%
AKNXБПИФ Технологии 100Акции 100 крупнейших компаний NASDAQ1%
VTBBБПИФ ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бетаКорпоративные облигации Московской биржи0.71%
FXTBFinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD)Краткосрочные казначейские облигации США0.20%
SBCBБПИФ Сбербанка – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигацийРоссийские ликвидные еврооблигации0.80%
SBGBБПИФ Сбербанка - Индекс МосБиржи государственных облигацийГосударственные облигации (ОФЗ)0.80%
SBSPБПИФ Сбербанка – S&P 500Акции американских компаний (S&P 500)1%
AKSPБПИФ Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500)Акции американских компаний (S&P 500)1%
VTBAБПИФ ВТБ - Фонд Акций американских компанийАкции американских компаний (S&P 500)0.81%
VTBEБПИФ ВТБ - Фонд Акций развивающихся странАкции развивающихся стран0.71%
VTBHБПИФ ВТБ - Фонд "Американский корпоративный долг"Американские корпоративные облигации0.41%
AKEUБПИФ Альфа-Капитал Европа 600Акции 600 европейских компаний1%
GPBSБПИФ Газпромбанк - Корпоративные облигации 2 годаКорпоративные облигации с дюрацией 2 года0.34%
GPBMБПИФ Газпромбанк - Корпоративные облигации 4 годаКорпоративные облигации с дюрацией 4 года0.33%
SBRBБПИФ Сбербанка - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигацийРублевые корпоративные облигации0.80%
MTEKБПИФ Фридом - Лидеры технологийАкции десяти глобальных компаний технологического сектора2.5%
VTBUБПИФ ВТБ - Российские корпоративные еврооблигации смарт бета Российские корпоративные еврооблигации0.61%
TRURБПИФ Тинькофф – Стратегия вечного портфеля RUBАкции, Золото, Кратко- и долгосрочные облигации0.99%
TUSDБПИФ Тинькофф – Стратегия вечного портфеля USDАкции, Золото, Кратко- и долгосрочные облигации0.99%
TEURБПИФ Тинькофф – Стратегия вечного портфеля EURАкции, Золото, Кратко- и долгосрочные облигации0.99%
FXWOFinEx Global Equity UCITS ETF (USD)Глобальные акции1.36%
FXRWFinEx Global Equity UCITS ETF (RUB)Глобальные акции1.36%
VTBMБПИФ ВТБ – ЛиквидностьФонд денежного рынка0.4%
SCIPБПИФ Система Капитал – Информатика+Технологические акции индекса S&P 1.05%
VTBXБПИФ ВТБ – Индекс МосБиржиАкции, входящие в индекс МосБиржи0.69%
VTBGБПИФ ВТБ - Фонд Золото. БиржевойЗолото0.66%
AKMBБПИФ Альфа-Капитал Управляемые ОблигацииРоссийские государственные и корпоративные облигации1%
RCMXБПИФ УК Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15Акции, входящие в индекс МосБиржи 150.90%
ESGRБПИФ РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развитияАкции компаний с высокими показателями ESG2%
TGLDБПИФ Тинькофф Фонд ЗолотаЗолото0.74%
TECHБПИФ Тинькофф NASDAQ-100 Technology sector IndexАкции, входящие в индекс Nasdaq 1000.79%
TMOSБПИФ Тинькофф Индекс МосБиржиАкции, входящие в индекс МосБиржи0.79%
SUGBБПИФ РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)Облигации, входящие в Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)0.80%
SBRIБПИФ Сбер - Ответственные инвестицииАкции компаний с высокими показателями ESG1%
OPNWБПИФ Открытие - ВсепогодныйАкции, корпоративные облигации, золото, недвижимость1%
VTBYБПИФ ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бетаЕврооблигации 0.61%
  1. FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) — FXRB

Индекс отслеживает динамику ликвидной корзины еврооблигаций крупнейших российских корпоративных компаний. Инвестиционная цель фонда: прирост стоимости чистых активов в соответствии с динамикой индекса еврооблигаций российских корпораций. Еврооблигации — это ценные бумаги, которые, в отличие от обычных облигаций, обращаются в том числе и на международных рынках. Инвестиции в них напрямую требуют больших начальных вложений, поэтому ETF может стать хорошей альтернативой для вложения в евробонды.

  1. FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) — FXRU

Как и предыдущий фонд, FXRU ориентирован на индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays). В фонд входят те же еврооблигации, что и в FXRB. Котировка постоянно пересчитывается с учётом биржевого курса. В отличие от рублевого фонда, здесь отсутствует возможная дополнительная доходность из-за разницы валютных ставок.

  1. ITI Funds Russia-focused (USD) – RUSB

Индексный биржевой фонд на корзину еврооблигаций российских компаний. В портфель входят 20-30 долларовых еврооблигаций российских корпораций, кредитный рейтинг которых равен или выше суверенного рейтинга России. Создан компанией ITI.

  1. FinEx Gold ETF (USD) – FXGD

Фонд ориентируется на индекс, основанный на цене золота LBMA Gold Price AM (USD) (рассчитывается ICE Benchmark Administration ltd). Позволяет диверсифицировать портфель с помощью инвестиций в золото любой категории инвесторов.

  1. FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) – FXDE

Фонд отслеживает индекс MSCI Germany. С помощью него российский инвестор может вложиться в такие известные компании как BASF, Siemens, BAYER, SAP, Deutsche Telekom, Daimler, Allianz и другие без специальной квалификации или высокого начального капитала.

  1. FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (USD) – FXIT

Биржевой фонд на основе индекса MSCI USA IT, который состоит из акций компаний хайтек-сектора США. В портфель входит более 80 бумаг крупных IT компании США, таких как Apple, Microsoft, Google, Cisco, IBM, Intel, Visa, Facebook. Базовый актив фонда в долларах, торгуется в рублях. При девальвации рубля инвестор получит дополнительный доход от разницы курсов.

  1. FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD) – FXUS

Фонд вкладывает в американские акции, входящие в индекс MSCI USA, и покрывает 85% крупнейшего в мире американского фондового рынка. Портфель фонда состоит из более чем 600 бумаг таких компаний как: Apple, Amazon.com, Microsoft, Facebook, JPMorgan Chase, Alphabe (Google), Johnson & Johnson, Exxon Mobil, Bank of America и др.

        8.FinEx MSCI China UCITS ETF (USD) – FXCN

Фонд основан на индексе MSCI China и позволяет инвестировать в акции крупнейших китайских компаний, а также получать дополнительную доходность за счет стабильного роста юаня по отношению к доллару. В индекс входят Tencent holdings (16,17%), Alibaba group (12,74%), China Construction (5,27%), Baidu (3,82%), China mobile (3,55%), ICBC H (3,15%), Ping an insurance (3%), Bank of China (2,24%).

    9.FinEx Cash equivalents UCITS ETF (RUB) – FXMM

Портфель фонда основан на индексе краткосрочных казначейских облигаций США (сроком погашения 1-3 месяца) с высокой надежностью и рейтингом AAA. Позволяет российским инвесторам минимизировать риски и получать высокую доходность даже на коротком периоде размещения. Прирост стоимости чистых активов фонда соответствует динамике индекса Solactive краткосрочных гособлигаций США с дополнительной доходностью за счет рублевого хеджирования.

    10.FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) – FXRL

Фонд отслеживает индекс РТС и инвестирует в максимально ликвидные акции крупнейших российских корпораций. Позволяет инвестировать в акции таких компаний, как Газпром, Сбербанк, Лукойл, Магнит, Норильский Никель, Роснефть, ВТБ, Сургутнефтегаз, Транснефть, Северсталь и др. без валютного риска, т.к. базовый актив торгуется в рублях. Портфель диверсифицирован по отраслям, поэтому риск отдельных компаний, выпускающих акции, минимален.

    11.ITI Funds RTS Equity ETF (USA) — RUSE

Биржевой фонд основан на индексе РТС, в который входят крупнейшие по капитализации российские компании, диверсифицированные по 13 отраслям. Базовый актив фонда в долларах. В состав входят активы таких компаний как Лукойл, Газпром, Сбербанк, Новатек, Норильский никель и др.

    12. FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) — FXKZ

Первый фонд, которые предлагает доступ к акциям компаний Казахстана на российском рынке. В состав входят акции 7 крупнейших компаний страны различных развивающихся отраслей: телеком, банковский сектор, энергетика.

    13. Биржевой ПИФ Сбербанка — SBMX

Первый российский биржевой ПИФ, созданный компанией «Сбербанк Управление активами», отслеживает и полностью копирует состав и пропорции индекса Московской биржи. В его состав входят бумаги Сбербанка, Газпрома, Роснефти, Аэрофлота и еще 35 крупных российских компаний.

    14.Биржевой ПИФ «Технологии 100» — AKNX

Первый российский биржевой ПИФ на иностранные активы, который отражает динамику акций 100 крупнейших по капитализации технологических компаний, торгуемых на американской бирже NASDAQ, таких как Amazon, Apple, JD, Baidu и других. Бумаги фонда торгуются в долларах, что помогает инвестору диверсифицировать валютные риски.

    15. Российские корпоративные облигации смарт бета — VTBB

Российский биржевой ПИФ на корпоративные облигации, созданный под управлением ВТБ Капитал. Фонд отбирает самые надежные бумаги, повторяя по своей структуре Индекс корпоративных облигаций Московской Биржи.

    16. FinEx Cash equivalents UCITS ETF (USD) – FXTB

Портфель фонда основан на индексе краткосрочных казначейских облигаций США (сроком погашения 1-3 месяца) с высокой надежностью и рейтингом AAA. Позволяет российским инвесторам минимизировать риски и получать доходность даже на коротком периоде размещения. Прирост стоимости чистых активов фонда соответствует динамике индекса Solactive краткосрочных гособлигаций США. В отличие от ETF FXMM, по данному инструменты расчёты ведутся в долларах, поэтому при ослаблении рубля он позволяет сохранить сбережения в иностранной валюте.

    17. БПИФ Сбербанка на Индекс Мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций — SBCB

Индексный биржевой фонд на корзину еврооблигаций крупнейших российских компаний и Минфина. В портфель входят 10 еврооблигаций, обладающих высокой ликвидностью и хорошим кредитным рейтингом.

    18. БПИФ Сбербанка на индекс государственных облигаций — SBGB

Фонд вкладывает в наиболее ликвидные рублёвые облигации федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения от 1 года, входящие в соответствующий индекс Мосбиржи государственных облигаций. Полученные купоны реинвестируются, что обеспечивает доход.

    19. БПИФ Сбербанка на индекс S&P 500 — SBSP

Фонд вкладывает в американские акции, входящие в индекс S&P 500. Данные компании составляют большую часть стоимости рынка США, зачастую обладают всемирно известными брендами.

    20. БПИФ Альфа-Капитала на Индекс S&P 500 — AKSP

Аналогично БПИФу от Сбербанка вкладывает в компании из индекса S&P 500.

    21. БПИФ ВТБ Капитала на Индекс S&P 500 — VTBA

Ещё один фонд, вкладывающий в акции из индекса S&P 500 американского рынка.

    22. БПИФ ВТБ Капитала Акции развивающихся стран — VTBE

Фонд вкладывает средства в американский ETF Ishare Core MSCI EM. Данный ETF следует за индексом MSCI Emerging Markets Investable Market Index, в который входят акции крупных компаний многих развивающихся рынков, таких как Китай, Южная Корея, Тайвань, Индия, Бразилия, ЮАР, Россия и другие.

    23. БПИФ ВТБ Капитала Американский корпоративный долг — VTBH

Фонд вкладывает средства в американский ETF iShares $ High Yield Corporate Bond, инвестирующий в высокодоходные долларовые корпоративные облигации.

    24. БПИФ Альфа Капитала Европа 600 — AKEU

Фонд инвестирует в паи иностранного ETF, ориентированного на динамику индекса акций 600 европейских компаний.

    25. БПИФ Газпромбанка Корпоративные облигации 2 года — GPBS

Фонд вкладывает в российские корпоративные облигации с высоким кредитным качеством и сроком до погашения (дюрацией) около 2 лет.

    26. БПИФ Газпромбанка Корпоративные облигации 4 года — GPBM

Фонд вкладывает в российские корпоративные облигации с высоким кредитным качеством и сроком до погашения (дюрацией) около 4 лет.

    27. БПИФ Сбербанка на индекс рублевых корпоративных облигаций — SBRB

Фонд вкладывает в наиболее ликвидные рублевые корпоративные облигации со сроком до погашения (дюрацией) от 1 до 3 лет и кредитным рейтингом не ниже В-. Полученные купоны реинвестируются, что обеспечивает доход.

    28. БПИФ Фридом — Лидеры технологий — MTEK

Фонд вкладывает в акции 10 ведущих американских IT-компаний с рыночной капитализацией более 50 млрд долларов. Провайдером фонда является УК «Восток-Запад», фактически он создан компанией Фридом Финанс.

    29. БПИФ ВТБ Капитала Российские корпоративные еврооблигации смарт бета — VTBU

БПИФ корпоративных еврооблигаций российских эмитентов, созданный под управлением ВТБ Капитала. Фонд отбирает самые надежные бумаги, повторяя по своей структуре Индекс МосБиржи корпоративных российских еврооблигаций. Валютой фонда является доллар.

    30. БПИФ Тинькофф – Стратегия вечного портфеля RUB — TRUR

Фонд нового типа, инвестирующий одновременно в различные классы активов; создан управляющей компанией Тинькофф Капитал. Вкладывает в акции крупнейших компаний российского рынка, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, а также в долгосрочные рублёвые облигации в равных пропорциях. Валютой фонда является рубль.

    31. БПИФ Тинькофф – Стратегия вечного портфеля USD — TUSD

Фонд нового типа, инвестирующий одновременно в различные классы активов; создан управляющей компанией Тинькофф Капитал. Вкладывает в акции крупнейших компаний американского рынка, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, а также в долгосрочные долларовые облигации в равных пропорциях. Валютой фонда является доллар США.

    32. БПИФ Тинькофф – Стратегия вечного портфеля EUR — TEUR

Фонд нового типа, инвестирующий одновременно в различные классы активов; создан управляющей компанией Тинькофф Капитал. Вкладывает в акции крупнейших компаний европейского рынка, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, а также в долгосрочные облигации в евро в равных пропорциях. Валютой фонда является евро.

    33. FinEx Global Equity UCITS ETF (USD) — FXWO

Фонд вкладывает в глобальный рынок акций: акции компаний США, Японии, Германии, Великобритании, Китая, Австралии и России. Это позволяет диверсифицировать вложения между разными странами мира любому инвестору с минимальным капиталом. Фонд можно покупать в долларах и в рублях, во втором случае котировка постоянно пересчитывается с учётом биржевого курса доллара.

    34. FinEx Global Equity UCITS ETF (RUB) — FXRW

Фонд вкладывает в глобальный рынок акций: акции компаний США, Японии, Германии, Великобритании, Китая, Австралии и России. Это позволяет диверсифицировать вложения между разными странами мира любому инвестору с минимальным капиталом. Фонд торгуется в рублях, в него включено валютное хеджирование.

    35. БПИФ ВТБ Капитала Ликвидность — VTBM

Является классическим фондом денежного рынка, вкладывает средства в РЕПО под ОФЗ на денежном рынке Московской биржи. В результате получается доходность, сопоставимая со ставками по вкладам в крупнейших банках, с минимальными рисками снижений котировок. Валютой фонда является рубль.

     36. БПИФ Система Капитал – «Информатика+» — SCIP

Биржевой фонд «Информатика+» следует за динамикой акций компаний в технологическом секторе. Отслеживаемым индексом является S&P North American Expanded Technology Software Index.

     37. БПИФ ВТБ Капитала Индекс Мосбиржи — VTBX 

Фонд вкладывает в акции, входящие в индекс Мосбиржи. Повторяет динамику Индекса МосБиржи полной доходности «нетто», который отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат.

     38. БПИФ ВТБ Капитала Фонд Золото. Биржевой — VTBG

Фонд вкладывает в золото через покупку ETF SPDR Gold Shares, который полностью обеспечен физическим золотом.

     39. БПИФ Альфа-Капитал Управляемые Облигации — AKMB

Фонд вкладывает в широкий рынок рублёвых облигаций, преимущественно в облигации федерального займа (ОФЗ), а также в корпоративные облигации российских эмитентов.

     40. БПИФ Райффайзен Капитала Индекс МосБиржи полной доходности 15 — RCMX

Фонд инвестирует в самые ликвидные акции российского рынка, входящие в Индекс МосБиржи полной доходности 15. Получаемые по акциям дивиденды реинвестируются.

     41. БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)»

Фонд вкладывает в акции российских компаний с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, отбираемых на основе ежегодного анализа РСПП. Компании являются наиболее прогрессивными на российском рынке, соответствуют экологическим,
социальными и лучшим управленческим
практикам (ESG — Environmental, social and corporate governance).

     42. БПИФ Тинькофф Фонд Золота — TGLD

Фонд инвестирует в золото через покупку iShares Gold Trust ETF, который полностью обеспечен физическим золотом.

     43. БПИФ Тинькофф NASDAQ-100 Technology sector Index — TECH

Фонд вкладывает в акции топ-40 крупнейших компаний сектора информационных технологий рынка США, входящих в индекс NASDAQ-100.

     44. БПИФ Тинькофф Индекс МосБиржи — TMOS

Фонд инвестирует в акции, входящие в индекс Мосбиржи, повторяя его структуру. Это крупнейшие и всем известные компании, таки как Сбербанк, Газпром, Лукойл, ВТБ, Яндекс, Норильский Никель и др..

     45. БПИФ РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) — SUGB

Фонд вкладывает в государственные облигации, имеющие срок до погашения от 1 до 3 лет, и входящие в соответствующий Индекс МосБиржи государственных облигаций.

     46. БПИФ Сбер — Ответственные инвестиции — SBRI

Фонд вкладывает в акции российских компаний с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, отбираемых на основе ежегодного анализа РСПП. Компании являются наиболее прогрессивными на российском рынке, соответствуют экологическим,
социальными и лучшим управленческим
практикам (ESG — Environmental, social and corporate governance).

     47. БПИФ Открытие — Всепогодный — OPNW

Фонд инвестирует одновременно в различные классы активов: в акции крупнейших компаний рынка США через ETF SPDR S&P 500, в акции развивающихся рынков через iShares MSCI Emerging Markets ETF, в золото через ETF SPDR Gold Shares, в фонды недвижимости США через iShares U.S. Real Estate ETF, а также в корпоративные облигации через iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF. Доля каждого из перечисленных активов может составлять от 15% до 25%, в ходе ежегодной ребалансировки эти доли приводятся к 20%.

     48. БПИФ ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета — VTBY

Фонд вкладывает в еврооблигации России и развивающихся рынков, номинированные в евро. Позволяет получить доход в евро выше банковского вклада, проценты по которым в валюте сейчас близки к нулю.

Среднегодовая доходность ETF

На иллюстрации ниже представлены расчеты среднегодовой доходности ETF, представленных на Московской бирже. В список вошли только 12 ETF, по остальным трём прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить о какой-то статистике.
Важно учитывать, что прошлая доходность не является гарантией будущей доходности.