ETF Utilities Select Sector SPDR (XLU): описание

Общая информация о ETF XLU

ТикерXLU
Цена, $62,49
Дата основания 16.12.1998
Управляющая компанияState Street SPDR
Отслеживаемый индексUtilities Select Sector Index
Комиссия фонда, % в год0,13%
Среднемесячный объем торгов, бумаг в день24 844 083
Активы под управлением, млрд $12,34
Капитализация, млрд $52,72
Средняя разница в отслеживании (12 мес.)-0,25%

Примечание: котировки в таблице обновляются ежедневно, данные по активам под управлением, капитализации, среднем объеме торгов — ежемесячно (последнее обновление 16 апреля 2020 года). Средняя разница в отслеживании сравнивает доходность фонда с его базовым индексом. Все числа представлены в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF, сопряжены с риском получения убытков.

Подробнее о ETF Utilities Select Sector SPDR

Utilities Select Sector SPDR — это крупный высоколиквидный фонд, который инвестирует только в акции компаний — провайдеров коммунальных услуг, входящие в S&P 500. 

Фонд доминирует в своем сегменте с огромными активами и объемом. Также он более сконцентрирован в нескольких крупных фирмах. Конкурирующие ETF предлагают более широкую экспозицию для всего спектра рыночной капитализации. Тем не менее, это один из самых дешевых и наиболее ликвидных вариантов, что делает его надежным выбором для данного сегмента.

Utilities Select Sector SPDR имеет рейтинг MSCI ESG Fund AA на основании 7,88 балла из 10. Рейтинг фонда MSCI ESG измеряет устойчивость портфелей к долгосрочным рискам и возможным проблемам, связанных с экологическим, социальным и государственным управлением.

Рейтинги фондов ESG варьируются от лучших (AAA) до худших (CCC). Фонды с высоким рейтингом состоят из компаний, которые, как правило, демонстрируют хорошее управление со значимыми финансовыми проблемами. 

Основные сектора ETF XLU

  • 82,18%);
  • Водоканалы (2,65%);
  • Природный газ (1,44%).

Крупнейшие составляющие данного ETF

(на 15 апреля 2020 года)

  • Nextera Energy Inc (14.36%);
  • Dominion Energy Inc (8.13%);
  • Duke Energy Corp (7.90%);
  • Southern Co (7.26%);
  • American Electric Power Company Inc (5.11%);
  • Exelon Corp (4.46%);
  • Sempra Energy (4.24%);
  • Xcel Energy Inc (4.17%) и другие.

График котировок за 5 лет

                                         График котировок XLU ETF

Как приобрести ETF XLU

Приобрести ETF XLU можно через российского или иностранного брокера. При условии, если у брокера есть доступ на бирже к данному ETF. Также необходимо иметь статус квалифицированного инвестора. Покупка осуществляется в долларах. 

Альтернативные ETF

Альтернативные ETF — это фонды, которые являются конкурентами данному ETF.

Тикер Коэффициент расходов Доходность с начала года
VPU 0,10% -9,57%
FXU 0,63% -10,33%
ECLN 0,95% -8,07%