Второй пример ситуации, где я мог бы сделать лучше — ситуация с акциями Tesla

Про переоцененность акций Tesla мы говорили и в видео, и в заметках. Компания оценивается дороже всех остальных автопроизводителей мира вместе взятых, а её текущая рыночная доля копеечная. Чтобы оправдать такую капитализацию им нужно вырасти как минимум в 10-20 раз по производству электромобилей при условии, что все остальные конкуренты дадут им это сделать.

Отличительная особенность нашего блога: в свои прогнозы мы вкладываем деньги. Чтобы своими деньгами отвечать за точность прогнозов.

Поэтому я (Александр Иванов), найдя удобный момент, вошёл в шорт по Тесле.

Разберём момент входа. Он был незадолго после их квартального отчета. Сам отчёт носил негативный характер: да, формально компания показала прибыль выше ожиданий, но была хитрость — львиная доля прибыли была от роста криптовалюты, в которую они вложились зимой. А если вычесть из прибыли не только криптовалютный доход, но и субсидии государства, то получилось бы что Тесла продавала электромобили в убыток. Т.е. несмотря на рост производства, у компании оставались две ключевые проблемы: (а) производят намного меньше, чем другие, и (б) так и не научились производить электромобили в прибыль.

Акции Теслы отреагировали на отчёт некоторым снижением. Когда две недели назад они стали снижаться под $700, мне показалось это хорошим моментом для входа в шорт: (а) есть фундаментальный негатив, (б) есть импульс/моментум вниз, (в) пробит вниз важный уровень в 700 долларов, (г) рынки на максимумах, возможна коррекция и падение акций.

Как и в случае с Русалом, моментом для входа я очень доволен.

Но вот моментом выхода — недоволен. После входа в позицию всё шло по плану: акции Tesla ушли на $660, что давало порядка +5% буквально за несколько дней. Однако затем я увидел новость на одном из англоязычных ресурсов, что есть информация, что у Теслы количество заказов на электромобили по итогам апреля оказалось таким большим, что выполнен план продаж на весь второй квартал (май и июнь включительно). Бумаги мгновенно выросли с $660 до $680. Опасаясь, что на таком позитиве акции могут снова вернуться выше $700, я закрыл шорт в символические пару процентов прибыли.

Однако в ходе дальнейших торгов акции сначала вернулись обратно на $660, растеряв рост, затем пошли и ниже. Слухи, что где-то сказали, что продажи большие — это не то же самое, что квартальный отчет. Где показано, что прибыль у компании чисто символическая и благодаря криптовалютам, а не электромобилям. Вчера акции вообще падали ниже $600 (первоначально я там планировал зафиксировать прибыль).

Получилось, что из-за излишнего чтения новостей я недозаработал порядка 10% прибыли в позиции. Не прочитай я новость сразу после её выхода, прочитай её вечером, я бы увидел, что акции вернулись после всплеска обратно. И, скорее всего, я бы продолжил держать шорт, не придав значения слухам где-то там в СМИ. Но это уже сослагательное наклонение, буду укреплять выдержку в будущих сделках.

Надеюсь, ещё одна иллюстрация, что я и мне тоже есть, куда совершенствоваться, была интересной.