В этой заметке — подведение итогов прогноза из блога по акциям Alibaba + демонстрация, как мы отработали этот прогноз в рамках сервиса инвестиционных идей.
Открытый прогноз по акциям Alibaba был в блоге, то есть можно проверить достоверность данных.
В рамках сервиса инвестиционных идей мы отработали две идеи по акциям Alibaba. Сначала мы взяли их под IPO Ant Group. Это было 2-го ноября в рамках спекуляции: IPO должно было пройти в начале ноября, и оно должно было дать толчок наверх акциям Alibaba. По числам: капитализация Ant Group составила бы более $300 млрд, треть компании — у Alibaba. То есть это бонус примерно в $100 млрд к капитализации Alibaba (потенциал роста 10-15% по спекуляции).
Однако IPO Ant Group было отменено — акции Alibaba начали падать. Мы вовремя выскочили, зафиксировав убыток в 4% по спекуляции через 4 дня. Да, такое бывает, в спекуляциях повышенные риски в надежде на большую прибыль (могло бы быть и +10% за несколько дней). Почему выскочили? На негативе акции обычно падают сильно. И мы спрогнозировали, что они могут упасть на 10-20% больше. Тогда мы бы уже закупились снова, по низким ценам.
Затем акции Alibaba действительно продолжили падение, и оно стало чрезмерным. Капитализация сократилась на треть: от пика в $319 цена падала до $219. Alibaba на отмене IPO Ant Group и на разногласиях между Джэком Ма и руководством Китая (про которые ходили слухи) похудела на $250 млрд. По классическим фундаментальным мультипликаторам (P/E, P/S) Alibaba стала очень дешевой, учитывая, что они сохраняли темпы 20-40% роста в год.
Захотелось зайти в акции дешевой компании. Но был вопрос: в какой момент? Ловить падающий нож не хотелось. То есть «заходить на красных свечках» — это всегда опасно. Мы ждали момента разворота.
Такой разворот стал вырисовываться 28-го декабря — акции оттолкнулись от полугодового минимума в $211 и начали расти. Мы зашли на зелёной свечке (по науке), то есть купили акции Alibaba. Цена покупки: $221.
Акции продолжили восстановительный тренд: уже к январю они вышли к $250-270. Компания по-прежнему оставалась дешёвой. Но акции не смогли преодолеть сопротивление в районе $275-280 за акцию и даже начали разворачиваться вниз. Учитывая этот фактор технического анализа, а также факторы фундаментального анализа рынков (позитив в США был на исходе, на повестке дня стал вопрос роста инфляции и повышения ставок) мы приняли решение продать акции. Цена продажи: $267 (на графике обозначен синими стрелками вход и выход).
Результат: суммарное удержание позиции в портфеле было два месяца, результат по итогам двух входов: +16% и это за два месяца в долларах.
Каков дальнейший прогноз по акциям? Долгосрочно — положительный. Хочется вновь зайти в лонг. Но по хорошей цене — за прошлый год акции стоили как $200, так и $300+, есть большая разница, по какой цене покупать акции. Так что не исключены покупки после коррекции.
Как это выглядело для подписчиков сервиса инвестиционных идей?
Рассылка от 28 декабря:
Внимание. Я (АИ) покупаю акции Alibaba (BABA), текущая цена $221.57 (доступны и на бирже СПб, и на Московской бирже в рублях).
Рассылка от 19 февраля:
Внимание. Я (АИ) продаю акции Alibaba (BABA), текущая цена $267.54.
+аналитика на сайте, комментарии в видео-брифингах и обзорах.
Если вы хотите получать готовые инвестиционные идеи, то приглашаем стать нашим клиентом!
Если вы начинающий инвестор, то программа стартует уже послезавтра, в четверг
Если вы опытный инвестор, то с курсами для опытных инвесторов
без курсов для опытных инвесторов (только инвест идеи)
Если будут вопросы, напишите нам
Бонус! Вам интересно, с чего начать инвестирование? Как инвестировать в акции компаний?
Подпишитесь на нашу бесплатную емейл-рассылку и получите бесплатно следующие материалы:
1. Список полезных ссылок по инвестициям
2. Базовое руководство по акциям для новичка
Также раз в 1-2 недели мы рассылаем наиболее интересные и полезные материалы, выходящие в блоге и на сайте.