Как рыбка сорвалась с крючка: пример отыгрывания новостей

Вчера я рано утром пошёл позавтракать (пост был в блоге). Но не просто позавтракать, а ещё и поискать что-нибудь интересное на рынке акций.

Напомню, что большинство позиций моего портфеля — это инвестиционные позиции с горизонтом несколько месяцев/лет. Но иногда я осматриваю и спекуляции, если есть что-то вкусное.

И я нашёл следующее: компания Tesla в конце прошлой недели отчиталась, что производство и поставки электромобилей оказались выше ожиданий. В прогнозах из отчета за 2020-й год они говорили, что надеются на рост на 50% в этом году, а он произошёл на 70-100% в первом квартале 2021-го года. Это, безусловно, позитив для акций.

Насколько большой позитив? Я посмотрел предыдущую публикацию похожих данных, которая была три месяца назад — тогда акции выросли за день примерно на 5%. Т.е. были основания полагать, что Тесла и на этот раз может вырасти на 3-7%.

Акции Теслы закрыли прошлую неделю по $661. Новость про рост поставок выше ожиданий они должны были бы отыграть в понедельник на открытии рынка.

Но есть небольшая фишка: если биржа NASDAQ начинает торги в 16:30 МСК, то в 7:00 МСК начинаются торги на бирже СПб, где тоже есть бумаги TSLA. И я надеялся, что удастся ухватить эти акции на старте торгов на СПб, чтобы затем увидеть рост на рынке США.

Разумеется, я ожидал, что какой-то «гэп наверх» будет и на бирже СПб, всё-таки не только я читаю новости. Но расчёт был, что «гэп» окажется не слишком большой.

План был такой: на рынке США надеяться на «гэп» в районе 3-5%, т.е. на СПб взять бумаги, если гэп с утра будет в пределах 1-2%, чтобы оставался потенциал для роста. В ценах акций: если Тесла закрыла прошлую неделю по $661, то взять в районе $668-673, чтобы надеяться на рост к $680-700.

К сожалению, акции Теслы в понедельник с утра на бирже СПб сразу подскочили на $675-680. То есть буквально на полпроцента выше ориентировочного диапазона, где мы бы их взяли. А после этого доросли не просто до верхней границы целевых значений ($700), но и даже поднимались выше: до $710. По сути получилось, что рыбка лишь немного сорвалась с крючка: будь «гэп наверх» на СПб чуть поменьше с утра, был бы вход в позицию, затем рост на 3-4% к середине дня.

Что ж, такое бывает. Отчасти похоже на рыбалку: забрасываешь удочку много раз, хороший клёв будет случаться не каждый раз. И важно продолжать забрасывать удочку в ожидании рыбы, которая рано или поздно будет.

Надеюсь, заметка была интересной.