Начнем с фрагмента бессметного фильма «Собачье сердце» по одноименному роману гения отечественной литературы Михаила Афанасьевича Булгакова.
Не скрою, чтобы прийти к тому, как я сейчас отношусь к новостям, ушло время. В самом начале инвестирования, я не смотрел на новости совсем никак, я смотрел на котировки. Затем заметил, что всё вокруг усыпано новостями, а котировки могут сгонять на 2-3% вверх или вниз на какой-то новости, которую можно прочитать на каком-нибудь новостном сайте. Спустя пару лет после начала инвестирования я решил попробовать: а что если читать новости в режиме онлайн, заходить в позиции (покупать или продавать ценные бумаги) на основе новостей?
Было время, когда я просыпался в 9 утра, шёл на кухню, ставил чайник (точнее, нажимал кнопку на электрическом чайнике), заваривал чай, затем брал телефон, и за чашкой бодрящего горячего чая просматривал кучу новостных сайтов в поисках интересностей.
Начитавшись интересностей, с 10 утра я начинал свой торговый день (Московская биржа открывается в 10:00 по Московскому времени). Со старта торгов я пытался реализовать всё прочитанное. Иначе говоря, если я в 9 утра читал, что «где-то позитив для каких-то акций», то пытался их купить, там где «негатив» — продать. Это были мои развлечения на акциях.
Отдельная тема, которую я тоже решил попробовать — это торговля нефтью. Ну а как ещё? Каждый спекулянт в какое-то время в своей карьере должен решить, что он самый умный на рынке, и что он сможет быстро заработать на колебаниях нефти. Ага. Как живой человек, я тоже вляпался пришёл к этой мысли. Календарь нефтяных событий (их 3-4 на неделе основных, плюс есть еще россыпь менее значимых) я просматривал с утра, помечая время, когда будет «весело». И если в заданное время выходила новость, что запасы нефти увеличились, то я открывал шорт по нефти (и наоборот).
Надо сказать, что такие спекуляции, когда малоопытный инвестор (на момент таких развлечений у меня уже был опыт инвестирования, но относительно текущего — маленький) приходит на рынок, пытаясь быстро заработать, обречены сами знаете на что.
В какой-то момент я заметил, что мои нефтяные спекуляции как-то особо не приносят дохода. Более того, я заметил, что бывает, что убытки оказываются больше заработка. И это при том, что я на это тратил много времени!
Внутридневные спекуляции с акциями приносили прибыль, но не сразу. При этом для этого тоже пришлось отказаться от чтения новостей, переделать сильно свою внутридневную стратегию (выкинуть 80%, заменить основные принципы работы), только после этого она стала приносить более-менее стабильную прибыль (хотя с какого-то времени ради экономии нервов я сильно сократил частоту использования внутридневного трейдинга в своей практике даже несмотря на прибыльность, но об этом в отдельной заметке в другой раз).
В общем, суровая реальность оказалась такой, что на новостях заработать крайне трудно. Почему?
- Роботы реагируют на новости быстрее, чем человек. При этом современные технологии позволяют отслеживать в режиме реального времени кучу котировок с помощью роботов. Индустрия таких роботов нас с вами обыграет, с ними бесполезно тягаться в скорости
- Опытные инвесторы и трейдеры тоже намного быстрее, чем начинающий инвестор, интерпретируют новости. Если новость какая-то нестандартная (которую робот интерпретировать не может), то опытные инвесторы всё равно быстрее среагируют, чем начинающий.
- Часто бывает, что сама новость закладывается в котировки заранее, а когда новость выходит, особо ничего не происходит: все это уже ожидали. Более того, может быть так, что происходит движение в обратное направление. Т.е. те, кто хотел после выхода новости быстро заработать не просто не зарабатывают, а даже теряют. По поводу практических примеров здесь также нужно писать отдельную заметку, приведу наброски: в США в декабре 2015-го года повысили процентные ставки. Однако ждали повышения процентных ставок давно, это была прогнозируемая новость. Как результат, выросший до этого на ожиданиях доллар, после выхода новости снизился (к другим мировым валютам). Покупка доллара после новости «повысили ставку» могла привести к убыткам вместо прибыли.
Безусловно, бывают ситуации, когда можно заработать на новостях, открыв позицию после выхода новости (например, мы недавно так сделали с акциями Теслы, кейс опубликован в блоге). Но точно так же начинающий инвестор может и потерять деньги. Когда я занимался этой стратегией (чисто на основе новостей), то обнаружил, что в целом получается 50 на 50. Иначе говоря, речь не идет о стабильном заработке. И да, обратите внимание, что тот, кто торгует по новостям, всё время находится в напряжении (у меня это в свое время занимало время с утра и до вечера, и только после 7-8 часов я наконец-то мог идти отдыхать, это было примерно 10-11 рабочих часов в день, больше, чем обычная работа).
Что же теперь делать? Не читать новости вообще?
Нет, иногда бывает что-то важное (например, по акциям Тесла), что действительно нужно прочитать. Однако не так часто! Как по ТВ новостные передачи на разных каналах выходят раз в 3-4 часа (а так как каналов несколько, то по сути каждый час где-то идут «Новости»), так и на сайтах про инвестирование новости появляются регулярно. И даже чаще. Есть сайты, где новости публикуются каждые несколько минут. Вы попросту не успеете их все читать, даже если захотите! (новые будут выходить быстрее, чем вы читаете старые).
Но это и не нужно! Нужно просто понимать, что имеет значение, а что нет. Например, сегодня я к данному моменту проснулся, посмотрел котировки, два раза позавтракал, написал две заметки (одну для подписчиков рекомендаций, вторую — эту), сейчас поеду по делам. Я сегодня еще не прочитал ни одной новости! Почему? Потому что сегодня нет важных новостей. Лишь в районе вечера будет 2 важные новости про 2 инвестиции. Но я точно знаю, что новостей будет ровно 2, знаю, в какое время они будут. До этого момента мне не нужно тратить время или нервы. А завтра, например, вообще не планируется ни одной важной новости.
Важно не просто механически читать все новости (это всё равно, что листать ленту вконтакте — она такая же бесконечная), важно понимать, что действительно влияет на инвестиции. Квартальный отчет компании, в котором будут свежие финансовые показатели — вот это да, важнейшая новость, заранее помечаем в календаре. Новость про нефть, из-за которой она может на 1-2% сходить вверх-вниз? Да ну эту новость! Сэкономим время!
И да, пересмотрите видео в начале заметки. Не читайте финансовых новостей по утрам, если хотите хорошо питаться и быть в хорошем настроении. Посмотрите котировки, раз в неделю (на выходных) посмотрите на ближайшую неделю — в какие дни будут важные новости. А на неважные новости пусть тратит время кто-то другой.