Сведения о Фонде
Наименование и тикер: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидность»
Тикер: LQDT
Валюта: рубли
Бумаги фонда торгуются на Московской бирже
Через каких брокеров можно приобрести бумаги: приобрести бумаги LQDT можно через любого брокера, который дает доступ к Московской бирже
Управляющая компания: АО ВИМ Инвестиции
Тип ETF (класс активов): Облигации (краткосрочные)
Расходы инвестора: не более 0,29564% в год¹
Стоимость чистых активов: 351 млрд руб.²
Объем сделок, руб.: 20,6 млрд руб.²
Нужен ли статус квалифицированного инвестора (КИ): статус КИ для покупки БПИФ Ликвидность (LQDT) не нужен
Подробнее про БПИФ Ликвидность (LQDT)
Во что вкладывает БПИФ Ликвидность (LQDT)
БПИФ Ликвидность (LQDT) вкладывается в краткосрочные ОФЗ.
Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств.
Источник картинки выше — сайт компании
Для каких целей могут подойти бумаги фонда LQDT в портфеле?
Активы фонда преимущественно размещаются в обратное РЕПО³ с Центральным контрагентом. Центральный контрагент гарантирует исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной. Управляющий имеет возможность комбинировать сроки размещения от 1 дня до 3 месяцев, получая дополнительную прибыль при увеличении наклона кривой.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR⁴ (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными Клиринговыми сертификатами участия (КСУ), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС».
¹Более подробно из чего состоят расходы инвестора:
- В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего — не более 0,21% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
- В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальные Вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,00064% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
- В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,085% (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- Таким образом, совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,29564% в год.
²по состоянию на 11.04.2025
³Сделка (соглашение) РЕПО – сделка купли (продажи) ценных бумаг с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной в этом соглашении цене.
По способам исполнения сделки РЕПО бывают:
— прямые, предполагающие необходимость обратного выкупа;
— обратные, обязующие совершить обратную продажу залоговых ценных бумаг в будущем.
Обратное РЕПО с центральным контрагентом — это покупка ценной бумаги с обязательством передать её обратно продавцу через определённое время по определённой цене.
Сделки РЕПО регулируются законом «О рынке ценных бумаг».
⁴RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) — индекс, который рассчитывается на Московской бирже на основании сделок РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и/или по депозитам с центральным контрагентом (ЦК) и исключает стоимость заимствования ценной бумаги.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебном курсе
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).