Сведения о Фонде
Наименование и тикер: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидность»
Тикер: LQDT
Валюта: рубли
Бумаги фонда торгуются на Московской бирже
Через каких брокеров можно приобрести бумаги: приобрести бумаги LQDT можно через любого брокера, который дает доступ к Московской бирже
Управляющая компания: АО ВИМ Инвестиции
Тип ETF (класс активов): Облигации (краткосрочные)
Расходы инвестора: не более 0,29564% в год¹
Стоимость чистых активов: 351 млрд руб.²
Объем сделок, руб.: 20,6 млрд руб.²
Нужен ли статус квалифицированного инвестора (КИ): статус КИ для покупки БПИФ Ликвидность (LQDT) не нужен
Подробнее про БПИФ Ликвидность (LQDT)
Во что вкладывает БПИФ Ликвидность (LQDT)
БПИФ Ликвидность (LQDT) вкладывает средства в следующие инструменты:
- Сделки обратного РЕПО³ с Центральным контрагентом⁴: в этих сделках фонд является временным покупателем облигаций федерального займа (ОФЗ), предоставляя деньги пайщиков в долг. Центральный контрагент (Национальный клиринговый центр) обеспечивает исполнение обязательств по сделкам, минимизируя кредитные и рыночные риски.
- Краткосрочные ОФЗ: фонд вкладывает средства в краткосрочные ОФЗ на срок от 1 дня до 3 месяцев.
- Денежные средства и прочие активы: в структуре активов фонда могут присутствовать денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Для каких целей могут подойти бумаги фонда LQDT в портфеле?
Бумаги фонда LQDT подойдут для размещения свободных денежных средств на короткий срок с минимальным риском и высокой ликвидностью.
Также на сайте компании сказано, что основными преимуществами фонда являются:
- потенциальная доходность, сопоставимая со срочным вкладом крупнейших банков;
- внутридневная ликвидность (возможность купить/продать фонд с минимальным спредом);
- минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков).
Надежна ли управляющая компания АО ВИМ Инвестиции?
В августе 2024 года НРА (Национальное Рейтинговое Агентство) вновь подтвердило, как и за последние несколько лет, некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО ВИМ Инвестиции по национальной шкале управляющих компаний для РФ на уровне «ААА», прогноз «Стабильный».
АО ВИМ Инвестиции (ранее ВТБ Капитал Управление активами) — управляющая компания с высоким рейтингом надежности от НРА и действующей лицензией ЦБ РФ. Основными направлениями деятельности являются деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
¹Более подробно из чего состоят расходы инвестора:
- В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего — не более 0,21% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
- В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальные Вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,00064% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
- В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,085% (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- Таким образом, совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,29564% в год.
²по состоянию на 11.04.2025
³Сделка (соглашение) РЕПО – сделка купли (продажи) ценных бумаг с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной в этом соглашении цене.
По способам исполнения сделки РЕПО бывают:
— прямые, предполагающие необходимость обратного выкупа;
— обратные, обязующие совершить обратную продажу залоговых ценных бумаг в будущем.
Обратное РЕПО с центральным контрагентом — это покупка ценной бумаги с обязательством передать её обратно продавцу через определённое время по определённой цене.
Сделки РЕПО регулируются законом «О рынке ценных бумаг».
⁴Центральный контрагент — Национальный клиринговый центр Московской биржи, который гарантирует исполнение обязательств по сделке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебном курсе
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).